Сформирована фигура «чашка с ручкой», пробой и тест уже были.Ожидается консолидация для формирования канала.Автор в лонге через опционы: ограниченные потери при откате, потенциальный рост при движении вверх.Волновая структура: большой 1–2, пошла 3-я волна, затем откат на 30–35% к району $35-37.Вероятно, кульминация завершилась, ожидается боковик и дальнейший импульс.

Золото и серебро демонстрируют сильный рост — подтверждение импульса.Биткоин — зона коррекционного риска ('жёлтая').Нефть — сохраняется нисходящий тренд.Газ — попытка перехода в третью волну, но без подтверждения.S&P 500 — 'жёлтый', наблюдаются пробои поддержек, но без подтверждённого разворота.TLT формирует восходящий импульс.Hang Seng — формируется крупный треугольник, движение от волны D к Е.МосБиржа — аналогичная треугольная структура.

Недельный RSI(14) превысил 86 — редкое событие (≈7 раз в истории).Через неделю — смешанные результаты, через месяц — отрицательный перформанс во всех случаях.В течение года почти всегда следовали существенные снижения (исключение: 2006, +2%).Вывод: сейчас невыгодно удерживать агрессивные лонги, хотя тренд остаётся восходящим в контексте супертренда.Фигура 'чашка с ручкой' уже пробита; локально возможен откат в зону пробоя, стратегически ожидается продолжение тренда.

Опционная тактика аналогична золоту: снижение экспозиции на пиках и готовность нарастить позицию на откате.Подобные пики в прошлом завершались глубокой коррекцией.Для серебра статистика RSI подтверждает дисбаланс вероятностей в пользу коррекции на горизонте от недели до года.Пятая волна (диагональник) вошла в кульминацию — ускорение при сильном отрыве от МА200.Ожидаемая волна 4 — вероятнее плоская или треугольная коррекция: волатильный боковик без обвала.Цель отката — $40–35; далее возобновление ап-тренда (Buy the dip в рамках суперцикла).На часовом графике — пробой поддержки и ретест снизу, подтверждающий завершение пятой подволны.

Суперцикл идёт с 2020 г., классический горизонт ~30 лет (до ~2035 фаза подъёма)Факторы: устойчивая инфляция, долговая нагрузка, девальвация фиата, войны, разрывы логистикиРынки будут стрелять поочерёдно: золото, серебро, платина/палладий, уран, софты (кофе, пшеница)Инвестиции можно делать через широкие товарные ETF (30–35 активов) для сглаживания несинхронности

Инвестиционный спрос составляет 25%: монеты, слитки и прочее.В 2022 году был рекордный спрос — 330 млн унций (27% от общего спроса).В 2023 году спрос снизился, но интерес в странах G4 остаётся.Серебро рассматривается как защита от инфляции.ETF предпочтительнее фьючерсов из-за меньших издержек.Рекомендуется SLV (фонд с физическим серебром).

Физические ETF (например, SLV) предпочтительнее фьючерсных — меньше издержек.Европейским инвесторам недоступны американские ETF, но есть локальные аналоги.Важно учитывать регуляции ЕС при выборе фондов.

Сравнение золота с S&P 500 и серебра с золотом указывает на начало товарного суперцикла.Если золото обгонит индекс в 2 раза, серебро может вырасти в 4 раза.На графике серебра сформирована фигура 'чашка с ручкой' — сигнал к бычьему рынку.Цель по серебру: $100 по линейной шкале и $500 по логарифмической.Солодин ожидает достижение $500 в период 2056–2085 гг., рост будет волатильным, но устойчивым.Уровень $47–48 — ключевой: пробой активирует бычий сетап. Вероятность — 90%.Текущая волновая структура указывает на начало третьей волны роста.При откате возможен тест уровня $30–31 — это потенциальная поддержка перед продолжением роста.

Используется стратегия protective put: покупка SLV + пут как страховка.Риск ограничен 2–2,5%, потенциальная доходность к цели $47 — 30–35%, что даёт X12 к риску.При росте SLV до $35 выполняется роллинг пута: фиксация прибыли и перенос защиты.Пошаговый рейзинг: SLV 32.4 → 35 → 40 → 45… с переносом страховки на каждом уровне.При пробое $50 прибыль переводится в покупку OTM колов (например, $70 страйк).Кол за $0.8 может стоить $10 при росте SLV до $80 — X12.При грамотной стратегии возможен X300, с поэтапным выводом прибыли.Предупреждение: опционы — высокорисковый инструмент. Потеря возможна за час при плохом риск-менеджменте.

Формируется фигура 'чашка с ручкой' — бычий паттерн на месячном графике.Цель по серебру: $100 (линейная шкала) и $500 (логарифмическая шкала).Прогноз достижения $500: 2056–2085 годы.Пробой $47–48 даст окончательный сигнал на рост. Вероятность — 90%.Ожидается волатильный, но устойчивый рост.Возможен откат к $30–31 перед новым импульсом.После пробоя $47 может начаться ускорение роста к новым вершинам.

Серебро не является хайповым активом, резкий рост маловероятен.Ожидается умеренный, плавный рост, иначе промышленность не выдержит цен.С помощью деривативов можно заработать в десятки раз больше даже при слабом движении.

SLV — оптимальный ETF на физическое серебро, лучше избегать фьючерсных фондов.Та же стратегия применяется в золоте и 10 акциях — диверсификация.Пассивная покупка SLV может не дать прибыли, а опционы позволяют извлечь выгоду из волатильности.

Солодин не покупает физические металлы регулярно из-за рисков хранения и грабежей.ОМС удобны, но не популярны в Андорре. В России — доступны, но сопряжены с контрагентскими рисками.Предпочтение отдает ETF (SLV, GLD) из-за надёжности биржевой системы и клирингового контрагента.ETF имеют меньше комиссий и рисков по сравнению с европейскими варантами (например, от Commerzbank).Важно изучать устав фонда, метод расчёта, ликвидационные условия и комиссии — особенно на российском рынке.

Фигура 'чашка с ручкой' также формируется на серебре, но на ином таймфрейме.Цена находится в фазе 'ручки', ключевой уровень сопротивления — $47.Пробой $47 может привести к быстрому росту без глубоких коррекций.

Увеличивает позицию в золоте через опционы, применяет пирамидинг — наращивает при росте.Инвестирует в серебро, анализирует паттерн 'чашка с ручкой', цель — $700 за унцию.Рост серебра обусловлен девальвацией доллара, а не спросом.При стагфляции себестоимость растёт, прибыль падает, но активы в номинале растут.По волновой теории: серебро в третьей волне цикла, долгосрочная цель — $1600–3600 за унцию.Исторический рост в 100 раз уже был — может повториться, но быстрее.