✈️СЕРЕБРО: Как заработать х10 на пирамидинге?
Разделы видео
Содержание видео
Товары: серебро
02:27- Рассматривается рынок серебра: акцент на промышленное использование и инвестиционную привлекательность.
- Более 50% спроса приходится на промышленность: электроника, солнечные панели, пайка, химия.
- Серебро обладает наивысшей теплопроводностью и электропроводностью.
- Ожидается рост спроса из-за солнечной энергетики, 5G, IOT, полупроводников и твёрдотельных батарей.
Предложение и добыча серебра
08:41- Ежегодная добыча составляет 25–26 тыс. тонн, остаётся стабильной.
- 80% серебра добывается попутно, рост цен не сильно влияет на объёмы.
- Ресайклинг даёт 5.500 тонн в год (~20%).
- Запасы составляют 610.000 тонн — хватит на 25 лет при текущем уровне добычи.
- Ожидается пик добычи в 2027–2035 гг., после чего возможно снижение.
- К 2050 году может потребоваться до 520.000 тонн серебра для солнечной энергетики.
Инвестиции в серебро
19:20- Инвестиционный спрос составляет 25%: монеты, слитки и прочее.
- В 2022 году был рекордный спрос — 330 млн унций (27% от общего спроса).
- В 2023 году спрос снизился, но интерес в странах G4 остаётся.
- Серебро рассматривается как защита от инфляции.
- ETF предпочтительнее фьючерсов из-за меньших издержек.
- Рекомендуется SLV (фонд с физическим серебром).
Спрос и дефицит
27:32- В 2023 году спрос превысил предложение на 184 млн унций.
- Основные драйверы — солнечная энергетика и электроника.
- Рост спроса в 2023 году составил 20%, в 2024-м ожидается новый максимум.
- Разрабатываются технологии с меньшим содержанием серебра, но пока они неэффективны.
- Замена серебра, например, на медь, теоретически возможна, но требует высокой цены для окупаемости.
Торговые стратегии и фонды
24:04- Физические ETF (например, SLV) предпочтительнее фьючерсных — меньше издержек.
- Европейским инвесторам недоступны американские ETF, но есть локальные аналоги.
- Важно учитывать регуляции ЕС при выборе фондов.
Макроэкономика и глобальный энергетический тренд
30:25- Китай в мае 2025 года увеличил солнечную генерацию на 93 ГВт и установил 5.300 ветряков.
- Скорость установки — около 100 солнечных панелей в секунду.
- К 2035 году Китай планирует построить 135 ядерных реакторов — это ставит под угрозу энергетический экспорт России.
- Китайский рынок электромобилей уже больше американского. Электрокары увеличивают спрос на серебро: платы, датчики, зарядные катушки и ADAS-системы.
Спрос на серебро: факторы роста
34:52- CRU Group: к 2030 году транспорт будет потреблять 725 млн унций серебра — больше текущего мирового потребления.
- 5G-устройства требуют на 28–30% больше серебра, чем 4G. Спрос от 5G может превысить 23 млн унций в год к 2030.
- Уникальные свойства серебра делают спрос слабо эластичным — снижение потребления маловероятно даже при высоких ценах.
- Агентство Sprott: к 2030 г. индустриальный спрос может вырасти на 85% по сравнению с 2018 годом.
Проблемы с предложением и перспективы дефицита
38:33- 2/3 добычи серебра побочные — это ограничивает возможность быстро нарастить добычу.
- Высокие процентные ставки и капзатраты мешают инвестициям в разработку новых месторождений.
- Ожидается хронический дефицит серебра на фоне растущего спроса и ограниченного предложения.
- При инфляции и девальвации доллара серебро может расти экспоненциально — эффект спроса + монетарный эффект.
Технический анализ и ценовые цели
40:58- Сравнение золота с S&P 500 и серебра с золотом указывает на начало товарного суперцикла.
- Если золото обгонит индекс в 2 раза, серебро может вырасти в 4 раза.
- На графике серебра сформирована фигура 'чашка с ручкой' — сигнал к бычьему рынку.
- Цель по серебру: $100 по линейной шкале и $500 по логарифмической.
- Солодин ожидает достижение $500 в период 2056–2085 гг., рост будет волатильным, но устойчивым.
- Уровень $47–48 — ключевой: пробой активирует бычий сетап. Вероятность — 90%.
- Текущая волновая структура указывает на начало третьей волны роста.
- При откате возможен тест уровня $30–31 — это потенциальная поддержка перед продолжением роста.
Торговые стратегии: опционы и пирамидинг
58:20- Используется стратегия protective put: покупка SLV + пут как страховка.
- Риск ограничен 2–2,5%, потенциальная доходность к цели $47 — 30–35%, что даёт X12 к риску.
- При росте SLV до $35 выполняется роллинг пута: фиксация прибыли и перенос защиты.
- Пошаговый рейзинг: SLV 32.4 → 35 → 40 → 45… с переносом страховки на каждом уровне.
- При пробое $50 прибыль переводится в покупку OTM колов (например, $70 страйк).
- Кол за $0.8 может стоить $10 при росте SLV до $80 — X12.
- При грамотной стратегии возможен X300, с поэтапным выводом прибыли.
- Предупреждение: опционы — высокорисковый инструмент. Потеря возможна за час при плохом риск-менеджменте.
Технический анализ серебра
46:03- Формируется фигура 'чашка с ручкой' — бычий паттерн на месячном графике.
- Цель по серебру: $100 (линейная шкала) и $500 (логарифмическая шкала).
- Прогноз достижения $500: 2056–2085 годы.
- Пробой $47–48 даст окончательный сигнал на рост. Вероятность — 90%.
- Ожидается волатильный, но устойчивый рост.
- Возможен откат к $30–31 перед новым импульсом.
- После пробоя $47 может начаться ускорение роста к новым вершинам.
Фундаментальный вывод
75:06- Серебро не является хайповым активом, резкий рост маловероятен.
- Ожидается умеренный, плавный рост, иначе промышленность не выдержит цен.
- С помощью деривативов можно заработать в десятки раз больше даже при слабом движении.
Биржевые фонды и выбор инструментов
77:42- SLV — оптимальный ETF на физическое серебро, лучше избегать фьючерсных фондов.
- Та же стратегия применяется в золоте и 10 акциях — диверсификация.
- Пассивная покупка SLV может не дать прибыли, а опционы позволяют извлечь выгоду из волатильности.
Обзор китайских акций
81:42- JD.com: формируется дно второй волны в третьей, EPS +85% г/г, P/E = 8, байбэк на 1.5% — есть потенциал.
- Alibaba: EPS +70% г/г, высокая валовая маржа (40%), активный байбэк, вероятен рост.
- Baidu: технический паттерн зигзаг (ABC), возможен рост при выходе выше $100–105. Пока не готова к росту.
Российский рынок: Санкт-Петербургская биржа (SPBE)
89:02- Фундаментал сложно оценить из-за риска санкций и потери каналов.
- Технически формируется первая волна роста.
- Пробой хая будет сигналом на покупку и началом новой тенденции.
Металлы: физические, ОМС и ETF
93:56- Солодин не покупает физические металлы регулярно из-за рисков хранения и грабежей.
- ОМС удобны, но не популярны в Андорре. В России — доступны, но сопряжены с контрагентскими рисками.
- Предпочтение отдает ETF (SLV, GLD) из-за надёжности биржевой системы и клирингового контрагента.
- ETF имеют меньше комиссий и рисков по сравнению с европейскими варантами (например, от Commerzbank).
- Важно изучать устав фонда, метод расчёта, ликвидационные условия и комиссии — особенно на российском рынке.
Технический анализ: золото
98:56- По золоту реализуется паттерн 'чашка с ручкой'.
- Идёт фаза роста без значительных коррекций — ранее была зона накопления, сейчас распределение.
- Целевая цена — $3.800, с потенциалом роста до $4.400–5.100 (в рамках пятой волны).
- После достижения целей вероятен длительный боковик до 2035 года, но с возможностями для торговли.
Технический анализ: серебро
99:18- Фигура 'чашка с ручкой' также формируется на серебре, но на ином таймфрейме.
- Цена находится в фазе 'ручки', ключевой уровень сопротивления — $47.
- Пробой $47 может привести к быстрому росту без глубоких коррекций.
Технический анализ: платина
102:24- Платина пробила предыдущий хай — возможны два сценария:
- 1. Был треугольник — ограниченный рост.
- 2. Волновая структура — начало третьей волны и сильный рост.
- Промышленное применение платины снизилось из-за дизельгейта и перехода на бензин-гибриды (палладий).
- Рост сейчас может быть вызван обесценением доллара и уникальными физическими характеристиками металла.