Кульминация в Золоте и Серебре
Разделы видео
Содержание видео
Рыночная сводка: общая ситуация по активам
01:33- Золото и серебро демонстрируют сильный рост — подтверждение импульса.
- Биткоин — зона коррекционного риска ('жёлтая').
- Нефть — сохраняется нисходящий тренд.
- Газ — попытка перехода в третью волну, но без подтверждения.
- S&P 500 — 'жёлтый', наблюдаются пробои поддержек, но без подтверждённого разворота.
- TLT формирует восходящий импульс.
- Hang Seng — формируется крупный треугольник, движение от волны D к Е.
- МосБиржа — аналогичная треугольная структура.
Валютный рынок: EUR/USD
05:13- Формируется диагональ; опорная линия между точками 2 и 4 пробита, идёт ретест.
- Появляется первая красная свеча — сигнал отрабатывается.
- Для подтверждения медвежьего сценария нужен пробой зоны ~1.14 и трендовой поддержки.
- Абсолютный слом восходящего тренда произойдёт при пробое 1.105.
- Пока сохраняется восходящая структура — максимумы и минимумы повышаются.
Валютный рынок: USD/JPY
07:45- Цена в боковике: серия понижающихся максимумов при стабильных минимумах.
- Для разворота вниз нужен новый минимум (пробой текущей опоры).
- Ранее восходящая поддержка пробита и протестирована дважды — сетап скорее медвежий.
- Торговля в диапазоне между поддержкой и сопротивлением.
Товары и суперцикл сырья
09:22- Суперцикл сырья идёт волнами — разные товары растут в разное время.
- Недавние импульсы — палладий и платина; ранее — золото, сейчас — серебро.
- Рост концентрируется в инвестиционных металлах; циклические товары зависят от бизнес-цикла.
- Агроактивы менее привлекательны из-за сложной логистики и хранения.
Золото vs. криптовалюты как форма денег
11:21- Золото — конечный актив с предсказуемой добычей и простым хранением, исторически — форма настоящих денег.
- Биткоин дефляционен, но экосистема порождает альткоины и форки, расширяя эмиссию — неустойчив как 'деньги'.
- Добыча золота стабильна и замедляется, что усиливает его денежную функцию.
Криптовалюты: анализ Биткоина (BTC)
13:05- Историческая цикличность BTC: падения с пиков на 95%, 89%, 85%, последняя — 79%. Возможен новый спад до $30k (~70–80%).
- Моментум на пиках в 'красной зоне'; стоит дождаться его перехода в 'зелёную' для долгосрочного входа.
- Тактика: среднесрочно — сохранять осторожность; краткосрочно — работать строго со стопами.
- Риск 'лестничного' падения: 105–115 → 85–90 → 70–60.
- Пробой дневной поддержки приведёт к резкому сливу и ретесту снизу (~$30k).
- Регуляторные риски: снижение востребованности BTC возможно — нельзя рассчитывать на 'пересиживание'.
- Не рекомендуется шортить BTC — ростовые импульсы исторически резче падений.
- Шорты по BTC не рекомендуются; предпочтительны лонги по подтверждению с коротким стопом.
Золото: техника и сигналы
20:22- Цель фигуры 'чашка с ручкой' выполнена — отработка 100% до уровня ~4226.
- Фиксируется перегретость: моментум на пике, сильное отклонение от скользящей, стахастик в верхней зоне — исторически за этим следовало охлаждение.
- Рост остаётся кульминационным, возможен последний рывок перед коррекцией.
- На дневных графиках появилась 'медвежья свеча поглощения' — первый сигнал продавцов.
- Объёмы кульминационные; локальная поддержка пока держится, но при её пробое ожидается ускорение снижения с отскоками.
Золото: потоки и справедливая стоимость
23:05- Inflows в фонды физического золота (IAU, GLD) на пиковых значениях, наблюдался двойной пик — типичный признак эйфории.
- После таких пиков исторически следовали периоды боковика или снижения.
- Базовый сценарий: вероятен боковик-коррекция, а не обвал; диапазон 4200–3600$.
- Fair value оценивается как себестоимость добычи + 50%. При себестоимости ~$1600 → ~$2400; текущая цена ~$4200 → существенная премия.
- Даже при росте себестоимости до $1700 в 2026 г. справедливая оценка ~$2550 — премия сохраняется.
- Контекст стагфляционного суперцикла: золото опережает доллар и индексы, аналогия с 1970-ми — ожидается волатильное распределение, не глубокий обвал.
Тактика по золоту
27:45- Автор корректирует опционную позицию: снижает дельту, частично фиксирует базу, перекатывает пут-страховки на новые страйки.
- Профиль остаётся положительным при продолжении тренда, при этом убыток при откате снижается.
- Для держателей базового актива — трейлить стоп под ключевыми уровнями и признавать сигнал при пробое поддержки.
- На хаях наблюдается медвежье поглощение и кульминационные объёмы — признаки разворотного/распределительного участка тренда.
Серебро: статистика перегретости и структура
32:14- Недельный RSI(14) превысил 86 — редкое событие (≈7 раз в истории).
- Через неделю — смешанные результаты, через месяц — отрицательный перформанс во всех случаях.
- В течение года почти всегда следовали существенные снижения (исключение: 2006, +2%).
- Вывод: сейчас невыгодно удерживать агрессивные лонги, хотя тренд остаётся восходящим в контексте супертренда.
- Фигура 'чашка с ручкой' уже пробита; локально возможен откат в зону пробоя, стратегически ожидается продолжение тренда.
Серебро: тактика, уровни и волны
35:32- Опционная тактика аналогична золоту: снижение экспозиции на пиках и готовность нарастить позицию на откате.
- Подобные пики в прошлом завершались глубокой коррекцией.
- Для серебра статистика RSI подтверждает дисбаланс вероятностей в пользу коррекции на горизонте от недели до года.
- Пятая волна (диагональник) вошла в кульминацию — ускорение при сильном отрыве от МА200.
- Ожидаемая волна 4 — вероятнее плоская или треугольная коррекция: волатильный боковик без обвала.
- Цель отката — $40–35; далее возобновление ап-тренда (Buy the dip в рамках суперцикла).
- На часовом графике — пробой поддержки и ретест снизу, подтверждающий завершение пятой подволны.
Нефть (Brent/WTI)
40:56- Даунтренд сохраняется — пробой ключевого зелёного сопротивления не удался, зигзагообразный откат повышает вероятность обновления лоёв.
- Таргетная зона снижения: $49–43; возможны спайки до $38.
- Тактика: наблюдать сопротивление сверху; лонг-сигнал — только при импульсном пробое с последующим ретестом и уходом вверх.
- Пока статус «красный» — преимущество у шорт-сценария.
Газ (Natural Gas)
42:45- Статус 'жёлтый': цена вышла из даунтренда и многократно тестирует зону пробоя — формируется накопление.
- Под ценой — кластерная поддержка (много касаний и объёмов), повышающая шанс удержания.
- Газ: статус 'жёлтый', идёт накопление; станет 'зелёным' при пробое вверх через сопротивление.
Рынок акций США: S&P 500
44:19- Глобальный ап-тренд сохранён: структура HH/HL не нарушена, ключевая опора ~5400 удержана.
- В моменте наблюдается перегретость и локальный слом поддержки — статус 'жёлтый'.
- Краткосрочно структура похожа на треугольник, возможен финальный перехай (пятая волна).
- Риски разворота — возможное формирование ГиП (H&S); шорт-сигнал при пробое 'шеи'. Пока нет явного медвежьего импульса.
- Объёмные кластеры: срединная зона расторговки, ниже — сильная поддержка ~6550, сверху — кластерное сопротивление. Тактика: ждать пробоя одного из уровней и действовать по факту.
- Автор готов к сток-пикингу в случае коррекции, ориентируясь на уровни 6200–6600 и перегретый AI-сегмент в индексе.
Долговой рынок США (TLT)
52:26- Бычий сетап поддерживается ожиданиями снижения ставки ФРС до ~3% к середине 2026 года.
- Падение доходностей поддерживает рост TLT, но движение ожидается умеренным.
- Цель — $100, планируется фиксация прибыли у этого уровня (возможный апсайд — до $120).
- Технически: пробой сопротивления и тест 200МА уже состоялись, возможен ретест.
- Позиция дивидендная; страховки регулярно ролируются.
Гонконг: индекс Hang Seng
55:31- Формируется большой треугольник A–B–C–D–E: движение от D к E.
- Ограничения волны E: минимум ≥25% отката от волны C, типично ~62%, максимум =100%.
- Жёсткая поддержка для волны E — 14 500–15 000; ниже сценарий треугольника нарушится.
- Фактор риска — геополитическая и торговая повестка Китая, повышающая волатильность.
Россия: Индекс МосБиржи (ММВБ)
58:21- На дневных графиках бычье поглощение — сильный сигнал в контраст к медвежьим сигналам по золоту и серебру.
- Базовый сценарий — треугольник A–B–C–D–E с выходом вверх.
- Альтернатива: пробой лоя волны C приведёт к расширенному треугольнику (A–C–D–E) с поздним выходом вверх.
- Три сопротивления для смены тренда: первое уже пробито, ожидается пробой второго и третьего. Все три пробоя — формальное подтверждение смены тренда вверх.
- Текущая зона — удобная для долгосрочных покупок с учётом вероятной волатильности.